Plug Power, Inc. (PLUG) がトレンド株である理由以外に知っておくべきことは次のとおりです

Mar 23, 2023

プラグパワー (PLUG) は、Zacks.com の訪問者が最近最も注目している銘柄の 1 つです。したがって、株式の短期的なパフォーマンスに影響を与える可能性のあるいくつかの要因を検討することをお勧めします。

過去 1 か月間、この代替エネルギー会社の株価は +2.9% 上昇しました。これに対し、ザックス S&P 500 総合株価指数は +1.1% の変動でした。この期間中、プラグ・パワーが属するザックス・マニュファクチャリング - エレクトロニクス業界は 3.1% 上昇しました。ここで重要な疑問は、株価の将来の方向性は何でしょうか?

企業の事業見通しの大幅な変化に関するメディアの報道や噂は、通常、株価のトレンドを引き起こし、即座の価格変動につながりますが、最終的にバイアンドホールドの決定を促す特定の基本的要因が常に存在します。

業績予想の修正について

私たちザックスでは、他のことに焦点を当てるのではなく、企業の収益予測の変化を評価することを優先しています。これは、株式の公正価値が将来の収益の流れの現在価値によって決定されると考えているためです。

当社の分析は基本的に、当該銘柄を担当するセルサイドアナリストが最新のビジネストレンドを考慮して収益予想をどのように修正しているかに基づいています。企業の収益予想が上昇すると、その株式の公正価値も上昇します。そして、株式の公正価値が現在の市場価格よりも高い場合、投資家はその株式を買う傾向があり、その結果、株価が上昇します。このため、実証研究によれば、業績予想修正の動向と短期的な株価の動きには強い相関があることがわかっています。

今四半期、プラグパワーは 1 株あたり 0.26 ドルの損失を計上すると予想されており、これは前年同期比 +13.3% の変化を示しています。ザックスのコンセンサス推定値は、過去 30 日間で -13.9% 変化しました。

今年度のコンセンサス利益予想 -0.89 ドルは、前年比 +28.8% の変化を示しています。過去 30 日間で、この推定値は -15% 変化しました。

来年度のコンセンサス利益予想 -0.30 ドルは、プラグパワーが 1 年前に報告すると予想されているものから +66.7% 変化することを示しています。過去 1 か月間で、予測値は +53.5% 変化しました。

外部監査による優れた実績を誇る当社独自の株価評価ツールであるザックスランクは、利益予想の修正の力を効果的に活用するため、株式の短期的な株価パフォーマンスを示すより決定的な指標となります。コンセンサス予想の最近の変更の大きさと、収益予想に関連する他の 3 つの要因により、プラグパワーのザックスランクは 3 位 (ホールド) となりました。

以下のグラフは、同社の今後 12 か月のコンセンサス EPS 予想の推移を示しています。

12 か月の EPS

収益成長予測

利益の伸びは企業の財務健全性を示す最も優れた指標であることは間違いありませんが、企業が収益を伸ばすことができなければ何も起こりません。結局のところ、企業が収益を増やさずに長期間利益を増やすことはほぼ不可能です。したがって、企業の潜在的な収益成長を知ることが重要です。

Plug Power の今四半期のコンセンサス売上高予測は 2 億 5,150 万ドルで、前年比 +66.3% の変化を示しています。今年度と次の会計年度については、13 億 1,000 万ドルと 20 億 2,000 万ドルの見積もりは、それぞれ +86.9% と +54.2% の変化を示しています。

最後に報告された結果と驚きの経緯

Plug Power は、最後に報告された四半期で 2 億 1,029 万ドルの収益を報告しました。これは、前年同期比 +49.4% の変化に相当します。同期間のEPSは-0.35ドルで、1年前の-0.27ドルと比較します。

ザックスのコンセンサス見積りである 1 億 9,973 万ドルと比較すると、報告された収益は +5.29% という驚きを表しています。 EPS サプライズは -29.63% でした。

同社は過去4四半期のいずれにおいてもコンセンサスEPS予想を上回ることができなかった。同社がこの期間にコンセンサス収益予測を上回ったのは 1 回だけです。

評価

株式の評価を考慮せずに、効率的な投資決定を行うことはできません。株式の将来の株価パフォーマンスを予測するには、現在の価格が基礎となる事業の本質的価値と企業の成長見通しを正しく反映しているかどうかを判断することが重要です。

価格対収益 (P/E)、価格対売上高 (P/S)、価格対キャッシュフロー (P/CF) などの企業の評価倍率の現在価値と、自社の過去の価値は、その株式が適正に評価されているか、過大評価されているか、過小評価されているかを確認するのに役立ちますが、これらのパラメーターに基づいて企業を同業他社と比較することで、その株価がどれほど合理的であるかをよく知ることができます。

Zacks Style Scores システムの一部として、Zacks Value Style Score (伝統的な評価指標と型破りな評価指標の両方を評価する) は、株式を A から F までの 5 つのグループに分類します (A は B よりも優れており、B は C よりも優れており、以下同様) ）、株式が過大評価されているか、適正に評価されているか、または一時的に過小評価されているかを特定するのに役立ちます。

プラグパワーはこの点で F グレードに評価されており、同業他社に比べてプレミアムで取引されていることを示しています。ここをクリックすると、このグレードを決定したいくつかの評価指標の値が表示されます。

結論

ここで議論されている事実と、Zacks.com 上の他の多くの情報は、プラグパワーに関する市場の話題に注意を払う価値があるかどうかを判断するのに役立つかもしれません。しかし、同社のザックスランク第 3 位は、短期的にはより広範な市場と同等のパフォーマンスを発揮する可能性があることを示唆しています。

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